営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における当社の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ1,145百万円増加し、当事業年度末には6,158百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得た資金は1,868百万円(前事業年度は1,601百万円)となりました。これは主に税引前当期純利益1,548百万円、非資金費用である減価償却費362百万円を計上したほか、前受金が146百万円増加した一方、売上債権の増加177百万円や法人税等の支払額480百万円が生じたことによるものであります。

2017/06/26 10:16