キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -3,465 | -4,333 |
| 減価償却費 | 8,382 | 7,430 |
| 固定資産臨時償却費 | 69 | 56 |
| 減損損失 | － | 340 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | 95 |
| 社債償還益 | － | -232 |
| 固定資産除却損 | 98 | 565 |
| その他の損益（△は益） | -3 | 74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -221 |
| 支払利息 | 1,969 | 1,935 |
| 株式交付費 | 1 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,506 | 17,285 |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | 877 | -314 |
| 有価証券売却益 | -30 | － |
| 関係会社株式売却益 | -4,641 | － |
| 金利スワップ解約益 | -420 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,145 | 8,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,925 | － |
| 商品の増減額（△は増加） | － | -186 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,756 | 2,025 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 104 | -144 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -862 | 1,019 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,352 | -5,557 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -926 | 319 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,098 | -653 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 155 | -290 |
| 小計 | 964 | 27,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 151 |
| 利息の支払額 | -1,727 | -1,412 |
| 法人税等の支払額 | -4,364 | -7,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,872 | 19,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,792 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 230 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9,028 |
| 非連結子会社株式の売却による収入 | － | 295 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,025 | -1,016 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 9,935 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -71,154 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,441 | -5,272 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 79 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,428 | -1,196 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 109 | － |
| その他 | － | 43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,361 | -12,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,325 | -1,003 |
| セールス・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 4,800 |
| 割賦債務の返済による支出 | -150 | -271 |
| 短期借入れによる収入 | － | 19,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -10,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,590 | -1,300 |
| 社債の償還による支出 | － | -4,968 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 連結子会社の自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 株式の発行による収入 | 133 | 2,375 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 551 | － |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託への支出 | － | -280 |
| 連結子会社の自己株式取得指定金外信託の払戻による収入 | － | 217 |
| コミットメントライン条件変更に伴う支出 | -605 | － |
| 金利スワップ解約による支出 | -964 | － |
| 配当金の支払額 | -3,125 | -3,261 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,074 | 14,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,307 | 20,904 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160,926 | 47,619 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 18 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47,619 | 68,541 |
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