イー・アクセス（9427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月9日 16:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,952 | 8,014 |
| のれん償却額 | － | 536 |
| 負ののれん発生益 | -467 | － |
| 社債償還益 | -238 | － |
| 減価償却費 | 5,671 | 24,088 |
| 固定資産除却損 | 341 | 152 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 83 |
| その他の損益（△は益） | 23 | 167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 344 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -25 |
| 支払利息 | 1,594 | 6,261 |
| 支払手数料 | － | 1,066 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,464 | － |
| 持分法適用会社への未実現利益調整額 | -222 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 522 | -1,515 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 1,616 |
| 関係会社未収入金の増減額（△は増加） | -11,165 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -48 | 5,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 807 | 1,771 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,484 | -1,367 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -874 | -342 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -214 | － |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 4,287 | 805 |
| 小計 | 20,007 | 47,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 33 |
| 利息の支払額 | -961 | -6,341 |
| 法人税等の支払額 | -3,569 | -2,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,532 | 38,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,500 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,500 |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | － | -291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,689 | -19,507 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -429 | -14,424 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 75 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | － | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,120 | -34,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -698 | -447 |
| セールス・アンド・割賦バック取引による収入 | － | 6,991 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,138 | -9,207 |
| 短期借入れによる収入 | 17,000 | 40,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -25,800 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,159 | 6,926 |
| 長期借入金の返済による支出 | -667 | -42,926 |
| 借入手数料の支払額 | － | -1,329 |
| 社債の発行による収入 | 16,486 | 688 |
| 社債の償還による支出 | -21,257 | -924 |
| 株式の発行による収入 | 47 | － |
| 株式交換前の株式の発行による収入 | － | 44,828 |
| 株式交換後の株式の発行による収入 | － | 105 |
| 自己株式の取得による支出 | -154 | -2,822 |
| 配当金の支払額 | -2,679 | -3,464 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,756 | -1,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -344 | 2,900 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 68,541 | 49,311 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 11,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,311 | 63,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
