イー・アクセス（9427）のキャッシュ・フロー計算書

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2011年6月27日 15:21

【資料】

有価証券報告書-第12期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2009年4月1日至 2010年3月31日	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	10,950	-2,423
減価償却費	7,499	33,126
のれん償却額	－	718
長期前払費用償却額	－	2,552
負ののれん発生益	-467	－
投資有価証券評価損益（△は益）	15	2,537
子会社株式売却損益（△は益）	－	-13
社債償還益	-238	－
固定資産除却損	682	2,217
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	－	83
その他の損益（△は益）	18	199
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	87
賞与引当金の増減額（△は減少）	-123	－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	88	－
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	77
受取利息及び受取配当金	-102	-33
支払利息	2,217	8,212
支払手数料	－	1,476
持分法による投資損益（△は益）	6,027	－
持分法適用会社への未実現利益調整額	-221	－
売上債権の増減額（△は増加）	-586	-2,621
たな卸資産の増減額（△は増加）	413	10,662
未収入金の増減額（△は増加）	－	2,146
関係会社未収入金の増減額（△は増加）	-11,881	6
前渡金の増減額（△は増加）	898	361
長期前払費用の増減額（△は増加）	105	492
その他の資産の増減額（△は増加）	12	1,535
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,967	402
未払金の増減額（△は減少）	1,609	-669
未払費用の増減額（△は減少）	1,016	799
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-73	－
その他の負債の増減額（△は減少）	4,112	693
小計	19,975	62,619
利息及び配当金の受取額	116	40
利息の支払額	-1,638	-8,118
法人税等の支払額	-3,581	-2,540
営業活動によるキャッシュ・フロー	14,872	52,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	－	2,500
定期預金の預入による支出	－	-5,000
拘束性預金の増減額（△は減少）	－	-291
子会社株式の売却による収入	－	75
子会社株式の取得による支出	-2	－
出資金の分配による収入	－	142
有形固定資産の取得による支出	-3,408	-27,006
有形固定資産の売却による収入	3	－
無形固定資産の取得による支出	-592	-16,245
その他	－	-23
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3,999	-45,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出	-919	-672
セールス・アンド・割賦バック取引による収入	350	9,465
割賦債務の返済による支出	-1,538	-12,924
短期借入れによる収入	17,000	40,000
短期借入金の返済による支出	-25,800	-63,000
長期借入れによる収入	12,387	169,669
長期借入金の返済による支出	-1,000	-202,009
借入手数料の支払額	－	-1,347
社債の発行による収入	16,445	688
社債の償還による支出	-66,486	-1,453
自己株式の取得による支出	-154	-2,822
株式の発行による収入	48	－
株式交換済前の株式の発行による収入	－	44,828
株式交換後の株式の発行による収入	－	126
配当金の支払額	-3,581	-4,199
少数株主への配当金の支払額	-56	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-53,303	-23,651
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-42,430	-17,497
現金及び現金同等物の期首残高	68,541	26,110
被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	－	-26,110
取得企業の現金及び現金同等物の期首残高	－	49,311
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	11,583
現金及び現金同等物の期末残高	26,110	43,397

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