イー・アクセス（9427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年8月10日 15:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,167 | 1,414 |
| 減価償却費 | 9,244 | 9,506 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | － |
| 固定資産除却損 | 53 | 433 |
| 社債発行費償却 | 60 | 60 |
| 固定資産除却損失補填金 | － | -368 |
| その他の損益（△は益） | -5 | -87 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -14 | － |
| 支払手数料 | 593 | 450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -539 | 200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -63 |
| 支払利息 | 2,623 | 2,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,196 | 2,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -484 | 214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,198 | -2,002 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 22 | -265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -545 | -1,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,177 | -2,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,635 | 167 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -556 | 18 |
| 小計 | 14,197 | 10,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 63 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -1,698 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 239 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,458 | 9,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | -471 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,572 | -5,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,719 | -1,371 |
| その他 | -13 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,260 | -6,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -226 | -65 |
| セールス・アンド・割賦バック取引による収入 | 3,445 | 5,548 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,199 | -4,103 |
| 長期借入れによる収入 | 3,404 | 1,874 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,886 | -6,622 |
| 借入手数料の支払額 | -1,484 | -355 |
| 社債の発行による収入 | 55,997 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,495 | -525 |
| 株式の発行による収入 | 41 | － |
| 配当金の支払額 | -716 | -692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,119 | -4,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,921 | -2,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,397 | 38,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,412 | 35,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
