キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,079 | 3,231 |
| 減価償却費 | 18,726 | 19,048 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 87 | 607 |
| 社債発行費償却 | 119 | 114 |
| 固定資産除却損失補填金営業活動によるキャッシュ・フロー | － | -455 |
| 施設利用に係る分担金 | － | -307 |
| その他の損益（△は益） | -71 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -285 | -102 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -82 |
| 支払利息 | 5,259 | 4,637 |
| 支払手数料 | 1,014 | 933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,832 | 510 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -436 | 635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,446 | -3,445 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,421 | 1,052 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 543 | -1,882 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115 | -1,308 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,138 | 448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -455 | 230 |
| 小計 | 34,992 | 23,889 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 81 |
| 利息の支払額 | -5,199 | -4,632 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -13 |
| 法人税等の還付額 | 2,581 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,357 | 19,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -2,500 | － |
| 拘束性預金の増減額（△は増加） | -471 | -127 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,111 | -13,012 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,983 | -3,248 |
| 施設利用に係る分担金収入 | － | 603 |
| その他 | -18 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,569 | -16,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -451 | -123 |
| セールス・アンド・割賦バック取引による収入 | 6,188 | 8,951 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,372 | -8,771 |
| 短期借入れによる収入 | － | 6,300 |
| 長期借入れによる収入 | 4,756 | 6,002 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,344 | -11,643 |
| 借入手数料の支払額 | -1,859 | -681 |
| 社債の発行による収入 | 55,997 | － |
| 社債の償還による支出 | -4,024 | -1,054 |
| 株式の発行による収入 | 41 | － |
| 優先株式の取得による支出 | － | -2,774 |
| 配当金の支払額 | -1,480 | -1,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,550 | -5,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,761 | -2,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,397 | 38,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,412 | 36,411 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
