インボイス（9448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,393,273 | 2,610,900 |
| 減価償却費 | 130,201 | 111,978 |
| 減損損失 | 57,465 | 100,606 |
| のれん償却額 | 76,663 | 88,866 |
| 関係会社整理損 | － | 62,969 |
| 事業再構築損 | 5,888,855 | － |
| 株式報酬費用 | － | 62,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,407,868 | -98,195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,799 | 54,488 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,768,055 | -52,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,052 | 24,630 |
| 開発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,898,385 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -251,232 | -4,087 |
| 支払利息 | 905,297 | 417,740 |
| 金利スワップ評価損戻入益 | － | -23,382 |
| 組合出資損失 | 66,895 | － |
| 固定資産除却損 | 14,139 | 5,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 756,349 | 33,818 |
| 関係会社株式評価損 | 3,036,853 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,046 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -20,992,943 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 254,115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,737,418 | -1,793,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,118,300 | -48,091 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は減少） | 21,202 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,350,756 | -485,808 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -161,520 | -37,690 |
| その他 | 297,688 | 182,281 |
| 小計 | -2,219,507 | 1,212,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252,587 | 4,089 |
| 利息の支払額 | -858,934 | -442,203 |
| 関係会社整理損の支払額 | － | -50,000 |
| 事業再構築損の支払額 | -27,573 | － |
| 債務保証履行による支払額 | － | -789,527 |
| 法人税等の支払額 | -1,841,869 | -91,318 |
| 法人税等の還付額 | － | 257,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,695,296 | 101,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -210,892 | -26,369 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 121 | 8,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,271 | 191,236 |
| 貸付けによる支出 | -4,173,150 | -1,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 24,704,601 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,704,013 | 13,639 |
| 保険積立金の解約による収入 | 228,213 | － |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 725,545 | 5,286,675 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | － | 63,181 |
| 投資不動産の取得による支出 | -625,513 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 85,213 | － |
| その他 | 76,390 | 50,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,319,812 | 5,486,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -22,888,499 | － |
| 長期借入れによる収入 | 10,599,342 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,027,556 | -5,671,242 |
| 社債の償還による支出 | -360,000 | -360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18,973 | -30,720 |
| 配当金の支払額 | -1,117,928 | -4,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,813,614 | -6,065,964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,189,098 | -478,832 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,139,774 | 2,945,411 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -3,005,263 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,945,411 | 2,466,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
