インボイス（9448）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,875,926 | 2,536,687 |
| 減価償却費 | 82,996 | 80,720 |
| 減損損失 | 3,371 | 6,063 |
| のれん償却額 | 66,649 | 63,792 |
| 株式報酬費用 | － | 25,397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 810 | -60,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,825 | -65,255 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -52,227 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,024 | 12,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,607 | -2,469 |
| 支払利息 | 339,958 | 187,229 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -12,645 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -16,083 |
| 固定資産除却損 | 3,939 | 953 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 17,323 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33,818 | 3,005 |
| 債権譲渡損 | 5,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,263,629 | -694,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,272 | -312,929 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,210,651 | 3,679,980 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,076 | 39,644 |
| その他 | 250,477 | -40,627 |
| 小計 | 3,007,819 | 5,443,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,104 | 1,189 |
| 利息の支払額 | -339,108 | -169,300 |
| 債務保証履行による支払額 | -687,527 | -320,300 |
| 法人税等の支払額 | -91,318 | -154,330 |
| 法人税等の還付額 | 257,514 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,483 | 4,801,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26,369 | -12,574 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,200 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 191,236 | 208,135 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,932 | 3,104 |
| 保険の解約による収入 | － | 16,083 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -5,300 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 5,256,313 | 745,243 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 63,181 | 32,880 |
| その他 | 41,726 | 9,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,488,069 | 997,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,232,442 | -1,541,310 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,199 |
| リース債務の返済による支出 | -21,488 | -35,301 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -3,251 | -862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,437,181 | -1,754,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,199,371 | 4,044,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,945,411 | 5,144,783 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -572 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,144,783 | 6,510,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
