日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,676 | 5,243 |
| 減価償却費 | 15,024 | 13,649 |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | 1,180 | 1,518 |
| 建設計画変更損失 | － | 919 |
| 原子力発電施設解体費 | 11,406 | 11,047 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 576 | 573 |
| 固定資産除却損 | 160 | 109 |
| 使用済燃料再処理等引当金の増減額（△は減少） | -6,577 | － |
| 使用済燃料再処理等準備引当金の増減額（△は減少） | 276 | － |
| 未払使用済燃料再処理等拠出金の増減額（△は減少） | -13,074 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,339 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -729 | -61 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,824 | 1,728 |
| 使用済燃料再処理等積立金の増減額（△は増加） | 9,630 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,657 | -6,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,148 | -10,783 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,754 | 10,732 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 525 | -1,052 |
| その他 | -235 | -2,008 |
| 小計 | 5,759 | 24,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,163 | 129 |
| 利息の支払額 | -1,896 | -1,770 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 408 | -66 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,434 | 23,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,133 | -5,530 |
| 工事費負担金等の収入 | 2,345 | 87 |
| 核燃料の取得による支出 | -712 | -1,000 |
| 定期預金の預入れによる支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 4,500 | 9,500 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -786 | -1,379 |
| その他 | 28 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,758 | -1,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 104,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,544 | -6,530 |
| 短期借入れによる収入 | 116,000 | 12,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -116,000 | -116,000 |
| その他 | -852 | -917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,397 | -7,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,720 | 14,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,785 | 71,102 |
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