日本原子力発電のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,537 | 3,788 |
| 減価償却費 | 12,233 | 10,955 |
| 退職給付制度改定益 | － | -533 |
| 加工中等核燃料保有量調整損失 | 1,972 | 3,732 |
| 原子力発電施設解体費 | 13,503 | 5,755 |
| 原子力廃止関連仮勘定償却費 | 571 | 571 |
| 固定資産除却損 | 1,019 | 1,238 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 664 | -1,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -49 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,655 | 1,572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,341 | -142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,860 | -11,620 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,025 | -954 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,432 | -1,742 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1 | 2,221 |
| その他 | -789 | 623 |
| 小計 | 8,359 | 13,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 49 |
| 利息の支払額 | -1,682 | -1,632 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -1,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,128 | 10,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -15,046 | -7,712 |
| 核燃料の取得による支出 | -2,747 | -546 |
| 核燃料の売却による収入 | － | 4,051 |
| 定期預金の預入れによる支出 | -1,000 | -500 |
| 定期預金の払戻しによる収入 | 5,500 | 5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,979 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,178 | -980 |
| その他 | -628 | 835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,100 | 21,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,500 | -4,500 |
| 短期借入れによる収入 | 116,000 | 113,552 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -114,000 |
| その他 | -926 | -918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,426 | -13,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,399 | 17,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,703 | 74,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
