弘前ガスの営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度と比べ556,103千円減少し、中間期末残高は233,345千円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュフローは、前中間連結会計期間は106,553千円の獲得だったが、当中間連結会計期間は一転35,540千円の使用となった。これは主として売上債権残高の増減により、前中間連結会計期間に比べ、資金獲得額が372,582千円減少し、たな卸資産残高の増減により、同様に221,101千円増加したことによるものである。

2015/09/30 9:02