宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,531 | 526,422 |
| 減価償却費 | 429,244 | 377,773 |
| 有形固定資産除却損 | 2,548 | 210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -502 | -1,288 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,262 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,552 | -21,328 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 10,327 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,156 | 11,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,131 | -9,232 |
| 支払利息 | 21,051 | 18,627 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -127,021 | -232,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,297 | 255,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,469 | 14,962 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,837 | -101,041 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,995 | 11,995 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -499,416 | -385,970 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -16,950 | 2,572 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 4,293 | 4,885 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,061 | 53,973 |
| 小計 | 444,498 | 537,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,131 | 9,232 |
| 利息の支払額 | -23,418 | -20,546 |
| 法人税等の支払額 | -23,144 | -116,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 405,066 | 409,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -351,920 | -443,969 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 164,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299,912 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,010 | 103,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -351,730 | -361,205 |
| 無形固定資産償却費 | 845 | 829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,831 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -39,222 | -15,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -679,931 | -556,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -287,550 | -271,632 |
| 配当金の支払額 | -21,600 | -25,200 |
| リース債務の返済による支出 | -23,224 | -27,715 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -100 | -100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,474 | -274,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -607,339 | -421,347 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 13,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,354,892 | 947,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
