宮崎瓦斯のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,238,573 | 1,224,007 |
| 減価償却費 | 3,157,900 | 2,940,111 |
| のれん償却額 | 42,231 | 42,231 |
| 工事負担金等受入額 | -15,698 | -265 |
| 収用等圧縮損 | 41,963 | 76,412 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,637 | -32,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -89,926 | 20,419 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,885 | -3,679 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,442 | -12,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,352 | -68,960 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,361 | -32,660 |
| 支払利息 | 92,784 | 86,783 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -47,225 | -160,534 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -641,280 | 367,399 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -176,312 | 50,319 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 562,627 | -152,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,455,244 | -925,263 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 11,689 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,846 | 202,418 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 9,658 | -11,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,796 | -16,108 |
| その他 | -107,279 | -14,042 |
| 小計 | 5,545,957 | 3,579,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,361 | 32,660 |
| 利息の支払額 | -90,405 | -83,760 |
| 法人税等の還付額 | 81,689 | 81,689 |
| 法人税等の支払額 | -532,376 | -598,329 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,026,226 | 3,011,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -294,018 | -270,017 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216,004 | 192,003 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 154,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -869 | -56,315 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,235,232 | -2,666,866 |
| 工事負担金等受入による収入 | 15,698 | 265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,992 | -19,755 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 135,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55,000 | － |
| その他投資増減額（△は増加） | 44,427 | 64,775 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,501 | 987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,206,481 | -2,465,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -540,000 | -5,330,000 |
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 5,340,000 |
| 長期借入れによる収入 | 311,077 | 795,877 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,645,465 | -1,623,179 |
| 配当金の支払額 | -35,991 | -36,230 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -217 | -217 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,323 | -2,323 |
| リース債務の返済による支出 | -82,506 | -41,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,745,427 | -897,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,074,317 | -350,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,999,331 | 5,648,636 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
