新日本瓦斯（9542）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第45期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -277,592 |
| 減価償却費 | 1,145,123 |
| のれん償却額 | 27,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,715 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,977 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,639 |
| 支払利息 | 38,712 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,067 |
| 有形固定資産除却損 | 22,041 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1,411 |
| 長期前払費用償却額 | 52,723 |
| 無形固定資産償却費 | 10,480 |
| 繰延資産償却額 | 485,596 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -15,553 |
| 関係会社整理損 | 694,003 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -660,083 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,085 |
| その他 | -15,142 |
| 小計 | 1,987,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,639 |
| 利息の支払額 | -37,657 |
| 法人税等の支払額 | -138,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,032 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -414 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -801,733 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 41,229 |
| 工事負担金等受入による収入 | 18,082 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,568 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 16,441 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -78,069 |
| 繰延資産の取得による支出 | -512,168 |
| 事業譲渡による収入 | 15,553 |
| その他 | -98,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,403,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,068,780 |
| 配当金の支払額 | -45,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 |
| リース債務の返済による支出 | -1,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,078,955 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,075,064 |
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 291,708 |
| 減価償却費 | 1,265,599 |
| のれん償却額 | 49,125 |
| 長期前払費用償却額 | 59,690 |
| 繰延資産償却額 | 455,051 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,586 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,171 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,795 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,200 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 12,060 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,075 |
| 支払利息 | 36,441 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,680 |
| ＬＰガス容器売却損益（△は益） | -71,587 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -6,900 |
| 有形固定資産除却損 | 57,027 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,139 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 55,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,463 |
| 確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） | 32,178 |
| その他 | 105,928 |
| 小計 | 2,313,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,075 |
| 利息の支払額 | -35,994 |
| 法人税等の支払額 | -2,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,276,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,868 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,680 |
| 工事負担金等受入による収入 | 28,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,582 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80,100 |
| 繰延資産の取得による支出 | -273,375 |
| その他 | -38,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,095,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 980,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,127,460 |
| 自己株式の取得による支出 | -11 |
| 配当金の支払額 | -44,973 |
| リース債務の返済による支出 | -2,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -194,661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,060,579 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,055,761 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
