新日本瓦斯（9542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -52,847 | -3,547 |
| 減価償却費 | 634,394 | 660,888 |
| のれん償却額 | 24,562 | 24,642 |
| 長期前払費用償却額 | 35,199 | 47,141 |
| 繰延資産償却額 | 177,615 | 128,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,527 | -4,044 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,756 | 2,105 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,939 | -4,978 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -109,321 | 9,673 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,030 | 6,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,595 | -940 |
| 支払利息 | 16,130 | 14,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 921 | -2,138 |
| 有形固定資産除却損 | 1,786 | 730 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 146,247 | 132,761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,152 | 68,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,921 | -342,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,506 | -4,299 |
| その他 | -7,720 | -12,337 |
| 小計 | 791,350 | 719,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,595 | 940 |
| 利息の支払額 | -16,223 | -14,324 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 212 | -37,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 776,935 | 668,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -289 | -384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -934,391 | -798,077 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 4,469 |
| 工事負担金等受入による収入 | 14,672 | 38,854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,364 |
| のれんの取得による支出 | － | -2,380 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -62,248 | -68,550 |
| その他 | 4,436 | 309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -977,353 | -844,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,240 | -547,778 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -16 |
| 配当金の支払額 | -22,576 | -22,456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,740 | -3,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,429 | -573,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -176,988 | -749,198 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,055,761 | 878,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 878,772 | 719,233 |
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