新日本瓦斯（9542）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 102,363 | 105,412 |
| 減価償却費 | 632,765 | 649,869 |
| のれん償却額 | 25,093 | 25,119 |
| 長期前払費用償却額 | 54,427 | 54,708 |
| 繰延資産償却額 | 78,554 | 27,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,832 | -8,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,198 | 3,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,681 | 3,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,133 | -34,017 |
| ガスホルダー修繕引当金の増減額（△は減少） | 6,030 | 6,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -826 | -707 |
| 支払利息 | 9,502 | 6,621 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -642 | -2,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,801 |
| 有形固定資産除却損 | 10,123 | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,434 | 114,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,066 | 68,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -375,957 | -312,093 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,742 | 4,361 |
| その他 | -3,107 | -1,307 |
| 小計 | 797,265 | 709,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 707 |
| 利息の支払額 | -9,510 | -6,849 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -172,771 | -167,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 615,809 | 536,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -367 | -383 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -667,085 | -1,136,421 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,661 | 4,682 |
| 工事負担金等受入による収入 | 19,607 | 49,767 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,861 | -3,626 |
| のれんの取得による支出 | -3,504 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -67,400 | -28,430 |
| その他 | 5,809 | 9,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,141 | -1,101,386 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,313 | -348,087 |
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -555,562 |
| 配当金の支払額 | -40,405 | -31,518 |
| リース債務の返済による支出 | -5,511 | -12,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -399,248 | -347,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -511,580 | -912,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,377 | 708,796 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 708,796 | 447,009 |
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