JALホテルズのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,503,170 | 264,335 |
| 減価償却費 | 349,465 | 306,131 |
| 負ののれん償却額 | -80,388 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,975 | -43,558 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -282,197 | -81,339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,755 | -36,419 |
| 支払利息 | 74,157 | 42,676 |
| 為替差損益（△は益） | -701 | -1,217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -691,274 | -49,175 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,523 | -13,115 |
| 有形固定資産除却損 | 66,028 | 68,706 |
| 事業整理損失 | 110,964 | － |
| 事業整理損失引当金戻入額 | － | -36,632 |
| 過年度未回収商品券受入益 | － | -46,152 |
| 商品券回収損引当金繰入額 | － | 16,955 |
| 特別退職金 | － | 24,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 167,924 | 325,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 42,632 | 8,359 |
| 長期債権の増減額（△は増加） | 10,835 | 67,493 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -118,013 | 207,580 |
| 差入敷金の増減額（△は増加） | 158,699 | -62,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,802 | -87,524 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -51,310 | -506,441 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -578,775 | 288,845 |
| その他 | -112,004 | 311,973 |
| 小計 | 432,203 | 968,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,995 | 45,082 |
| 利息の支払額 | -76,141 | -44,384 |
| 特別退職金の支払額 | － | -24,036 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -65,821 |
| 法人税等の支払額 | -2,089,591 | -79,306 |
| 法人税等の還付額 | 449,596 | 786,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,244,938 | 1,586,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,510,000 | 6,960,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -7,360,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -307,015 | -253,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,587 | -39,654 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,218,972 | 47,918 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -225,987 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,210 | -1,545 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 1,120 |
| その他 | -134,032 | -44,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,110,668 | -691,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,038,551 | 979,481 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,462,143 | -1,452,143 |
| 自己株式の売却による収入 | 17,330 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17,035 | － |
| 配当金の支払額 | － | -128,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,423,297 | -600,822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,140 | -84,514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,425,293 | 209,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,019,730 | 2,445,023 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,445,023 | 2,654,750 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
