名古屋観光ホテルの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 188,765 | |
| 売掛金 | 195,264 | |
| たな卸資産 | 23,979 | |
| その他 | 30,280 | |
| 貸倒引当金 | -104 | |
| 流動資産合計 | 438,185 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 2,615,775 | |
| 工具 | 57,510 | |
| 土地 | 4,771,858 | |
| リース資産（純額） | 5,842 | |
| その他（純額） | 32,644 | |
| 有形固定資産合計 | 7,483,631 | |
| 無形固定資産 | 200,611 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 15,281 | |
| その他 | 47,381 | |
| 投資その他の資産合計 | 62,662 | |
| 固定資産合計 | 7,746,905 | |
| 資産合計 | 8,185,091 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 117,304 | |
| 短期借入金 | － | |
| リース債務 | 3,321 | |
| 未払金 | 32,608 | |
| 未払費用 | 449,315 | |
| 未払法人税等 | 7,988 | |
| 商品券等引換損失引当金 | 2,800 | |
| ポイント引当金 | 21,586 | |
| その他 | 72,504 | |
| 流動負債合計 | 707,429 | |
| 固定負債 | | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,498,733 | |
| 退職給付引当金 | 666,470 | |
| 役員退職慰労引当金 | 41,030 | |
| 長期借入金 | 9,900,000 | |
| リース債務 | 8,304 | |
| 資産除去債務 | － | |
| その他 | 70,342 | |
| 固定負債合計 | 12,184,881 | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,892,311 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,055,557 | |
| 利益剰余金 | -8,955,888 | |
| 株主資本合計 | -6,900,331 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 381 | |
| 土地再評価差額金 | 2,192,728 | |
| 評価・換算差額等合計 | 2,193,110 | |
| 純資産合計 | -4,707,220 | |
| 負債純資産合計 | 8,185,091 | |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 167,765 | |
| 売掛金 | 195,115 | |
| たな卸資産 | 22,355 | |
| その他 | 81,708 | |
| 貸倒引当金 | -36,800 | |
| 流動資産合計 | 430,146 | |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 2,603,218 | |
| 工具 | 57,104 | |
| 土地 | 4,769,904 | |
| リース資産（純額） | 5,842 | |
| 建設仮勘定 | 1,500 | |
| その他（純額） | 34,969 | |
| 有形固定資産合計 | 7,472,539 | |
| 無形固定資産 | 199,822 | |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | 560,000 | |
| その他 | 61,294 | |
| 貸倒引当金 | -560,000 | |
| 投資その他の資産合計 | 61,294 | |
| 固定資産合計 | 7,733,656 | |
| 資産合計 | 8,163,802 | |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 103,487 | |
| 短期借入金 | － | |
| リース債務 | 3,321 | |
| 未払金 | 32,586 | |
| 未払費用 | 451,553 | |
| 未払法人税等 | 7,424 | |
| 商品券等引換損失引当金 | 2,800 | |
| ポイント引当金 | 21,586 | |
| その他 | 71,740 | |
| 流動負債合計 | 694,500 | |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 9,900,000 | |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,498,733 | |
| 退職給付引当金 | 655,683 | |
| 役員退職慰労引当金 | 41,030 | |
| 関係会社事業損失引当金 | － | |
| リース債務 | 8,304 | |
| 資産除去債務 | － | |
| その他 | 70,342 | |
| 固定負債合計 | 12,174,094 | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 12,868,595 | |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,055,557 | |
| 資本剰余金 | | |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 55,000 | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 20,000 | |
| 繰越利益剰余金 | -9,028,459 | |
| 利益剰余金合計 | -8,953,459 | |
| 株主資本合計 | -6,897,902 | |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 381 | |
| 土地再評価差額金 | 2,192,728 | |
| 評価・換算差額等合計 | 2,193,110 | |
| 純資産合計 | -4,704,792 | |
| 負債純資産合計 | 8,163,802 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
