新橋演舞場のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月26日 13:37
- 【資料】
- 半期報告書-第94期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 | 自 2015年6月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 184,121 | 136,168 |
| 減価償却費 | 28,111 | 27,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 362 | 325 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,550 | -4,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -146,080 | 2,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,208 | -1,190 |
| 生命保険金 | -92,970 | － |
| 役員退職慰労金 | 45,700 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | 1,647 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 693 | 1,220 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,333 | -5,533 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 147,029 | － |
| その他 | -6,571 | -2,211 |
| 小計 | 160,674 | 155,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,671 | 1,642 |
| 生命保険金の受取額 | 92,970 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -45,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -52,688 | -5,450 |
| その他 | 1,057 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,985 | 151,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,045 | -1,811 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,500 | 12,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,454 | 10,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,025 | － |
| 配当金の支払額 | -11,858 | -12,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,883 | -12,806 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,556 | 149,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,187 | 1,377,051 |
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