小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,297 | -8,294 |
| 減価償却費 | 36,728 | 36,397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 570 | -3,480 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -3,471 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 469 | -3,650 |
| 受取利息 | -116 | -46 |
| 支払利息 | 3,396 | 2,757 |
| 分譲用土地売却益 | -1,176 | -5,112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -525 | -1,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -592 | 2,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,965 | -1,695 |
| その他 | -6,084 | 14,858 |
| 小計 | 39,900 | 29,225 |
| 利息の受取額 | 116 | 46 |
| 利息の支払額 | -3,639 | -2,697 |
| 法人税等の支払額 | -2,640 | -2,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,738 | 23,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,551 | -56,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,090 | － |
| 分譲用土地の売却による収入 | 6,370 | 9,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,270 | -46,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,821 | -74,978 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,821 | 18,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,353 | -3,438 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,196 | 45,842 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45,842 | 42,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
