半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2021年12月22日 13:32
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 270,906 | 279,252 |
| 未収料金 | 14,590 | 14,113 |
| 貯蔵品 | 3,258 | 3,032 |
| 前払費用 | 13,695 | 5,843 |
| 未収入金 | 9,259 | 5,504 |
| 未収還付法人税等 | 3,964 | － |
| その他 | 181 | 1,988 |
| 貸倒引当金 | -745 | -745 |
| 流動資産計 | 315,110 | 308,989 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 253,755 | 285,067 |
| コース勘定 | 317,018 | 317,018 |
| 構築物（純額） | 152,932 | 148,528 |
| 機械及び装置（純額） | 31,698 | 29,192 |
| 車両運搬具（純額） | 6,047 | 4,684 |
| 工具 | 17,593 | 22,142 |
| 土地 | 656,702 | 656,702 |
| 有形固定資産合計 | 1,435,749 | 1,463,336 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 257 | 257 |
| ソフトウエア | 938 | 544 |
| 無形固定資産合計 | 1,196 | 801 |
| 投資その他の資産 | | |
| 分譲用土地 | 30,979 | 30,979 |
| 預託金 | 99 | 95 |
| 差入保証金 | 600 | 600 |
| 投資その他の資産合計 | 31,678 | 31,675 |
| 固定資産計 | 1,468,624 | 1,495,814 |
| 資産の部合計 | 1,783,734 | 1,804,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,428 | 7,131 |
| 未払金 | 6,221 | 6,332 |
| 未払費用 | 11,640 | 12,135 |
| 未払法人税等 | 4,037 | 1,333 |
| 未払事業所税 | 3,192 | 1,596 |
| 前受金 | 1,546 | 349 |
| 契約負債 | － | 29,716 |
| 預り金 | 6,543 | 5,838 |
| 賞与引当金 | 5,500 | 6,120 |
| 流動負債計 | 41,109 | 70,553 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | 34,714 | 38,286 |
| 退職給付引当金 | 5,089 | 4,670 |
| 固定負債計 | 39,804 | 42,957 |
| 負債の部合計 | 80,914 | 113,510 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 798,000 | 50,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 332,700 | 1,080,700 |
| 資本剰余金合計 | 332,700 | 1,080,700 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 19,000 | 19,000 |
| 圧縮記帳積立金 | 79,441 | 79,441 |
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 423,679 | 412,150 |
| 利益剰余金合計 | 572,120 | 560,592 |
| 株主資本合計 | 1,702,820 | 1,691,292 |
| 純資産の部合計 | 1,702,820 | 1,691,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,783,734 | 1,804,803 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2021年3月31日 | 2021年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,529,962 | -1,574,272 |
