小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -28,478 | -19,838 |
| 減価償却費 | 47,314 | 45,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -497 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -340 | -290 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,458 | 752 |
| 受取利息 | -156 | -488 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -281 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,184 | 468 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -1,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,740 | -9,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,801 | -856 |
| その他 | 4,374 | 1,404 |
| 小計 | 26,482 | 15,941 |
| 利息の受取額 | 156 | 488 |
| 法人税等の支払額 | -16,086 | 2,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,552 | 19,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,895 | -49,898 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,153 | 558 |
| その他 | -1 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,051 | -49,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の支払による支出 | － | -403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,498 | -30,601 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 308,622 | 278,021 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
