半期報告書-第60期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2019年5月1日 至 2019年10月31日) | 当中間会計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業収入 | 480,201 | 379,447 |
| 原材料又は商品の仕入れによる支出 | △26,364 | △16,031 |
| 人件費の支出 | △123,224 | △121,719 |
| その他の営業支出 | △220,151 | △163,726 |
| 小計 | 110,460 | 77,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 助成金収入 | - | 6,737 |
| 利息の支払額 | △8,701 | △7,594 |
| 書替預託金収入 | 4,750 | 4,250 |
| その他の収入 | 72,226 | 61,132 |
| その他の支出 | △17,630 | △13,665 |
| 法人税等の支払額 | △30,789 | △0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,316 | 128,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,343 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,343 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,796 | △89,796 |
| リース債務の返済による支出 | △3,028 | △3,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △122,824 | 106,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,149 | 235,599 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,648 | 33,806 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 58,797 | ※ 269,406 |
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