利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、対前年同期比8,568千円減少し、8,812千円となりました。これは、営業収入の減少を主とするものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、対前年同期比9,977千円減少し、△7,203千円となりました。これは、定期預金の預入による支出5,000千円増加と保険積立金の払戻による収入の減少5,732千円を主とするものであります。

2018/05/25 9:54

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況の分析
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間期より8,568千円減少して8,812千円となりました。これは営業収入が減少したためであります。又、投資活動によるキャッシュ・フローは△7,203千円(対前年同期比9,977千円減少)となりました。これは、定期預金及び保険積立金の預入による支出の増加が主な要因です。これにより現金及び現金同等物の当中間期末残高は対前年同期比16,524千円減少し24,252千円となりました。
2 事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策

2018/05/25 9:54