北海道フットボールクラブのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -117,047 | 18,700 |
| 減価償却費 | 14,362 | 12,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 626 | 1,339 |
| 受取利息 | -619 | -145 |
| 支払利息 | 9,165 | 8,362 |
| 固定資産除却損 | － | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,293 | -245,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,098 | 11,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,118 | 11,609 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -2,166 | 712 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 46,369 | 63,798 |
| 前払金の増減額（△は増加） | － | -16,543 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,357 | -3,626 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,699 | 6,699 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,657 | 10,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,929 | 33,618 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 280 | -246 |
| その他 | 2,990 | 2,624 |
| 小計 | -58,096 | -84,089 |
| 利息の受取額 | 619 | 145 |
| 利息の支払額 | -9,663 | -8,859 |
| 法人税等の支払額 | -1,905 | -1,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,045 | -94,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -102 | -393 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -510 | -246 |
| 敷金の差入による支出 | － | -360 |
| 敷金の回収による収入 | 460 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,847 | 99,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -66,900 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -575 | -607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,475 | -60,607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -992 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,666 | -56,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,189 | 434,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 434,522 | 378,092 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
