有価証券報告書-第18期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,013
預金
普通預金	461,881
定期預金	50,000
計	511,881
合計	512,894

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
スカパーJSAT 株式会社	15,750
公益社団法人 日本プロサッカーリーグ	7,908
株式会社 電通	5,250
北海道農業協同組合中央会	4,200
株式会社 札幌丸井三越	3,036
その他	14,809
合計	50,954

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
42,905	1,109,357	1,101,308	50,954	95.5	15.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
販売用グッズ	25,305
合計	25,305

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
航空券	2,804
その他	469
合計	3,273

⑤ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
公益財団法人 日本サッカー協会	6,925
公益財団法人 札幌市公園緑化協会	3,788
株式会社 そごう・西武	625
凸版印刷 株式会社	588
株式会社 ディーエスピー	457
その他	4,548
合計	16,933

⑥ 前受収益

区分	金額(千円)
広告料収入	32,745
合計	32,745