セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

【提出】

2009年6月29日 12:09

【資料】

有価証券報告書-第8期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2008年3月31日	2009年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	74,485	64,264
関係会社短期預け金	200,000	－
売掛金	41,524	32,368
商品	7,547	9,981
貯蔵品	7,887	7,861
前払費用	15	24
その他	51,075	43,290
貸倒引当金	－	-408
流動資産合計	382,535	157,382
固定資産
有形固定資産
建物	3,800	3,800
減価償却累計額	-2,277	-3,416
建物（純額）	1,522	383
構築物	17,213	63,474
減価償却累計額	-972	-5,796
構築物（純額）	16,241	57,678
機械及び装置	1,120	2,340
減価償却累計額	-84	-244
機械及び装置（純額）	1,035	2,095
車両運搬具	709	323
減価償却累計額	-493	-215
車両運搬具（純額）	215	107
工具	4,141	4,178
減価償却累計額	-2,503	-1,553
工具	1,637	2,624
リース資産	－	15,348
減価償却累計額	－	-2,349
リース資産（純額）	－	12,999
有形固定資産合計	20,652	75,888
無形固定資産
ソフトウエア	451	304
電話加入権	545	545
無形固定資産合計	996	849
投資その他の資産
投資有価証券	277,158	112,658
関係会社株式	0	0
差入保証金	9,344,250	7,708,626
長期前払費用	11	－
投資その他の資産合計	9,621,420	7,821,285
固定資産合計	9,643,069	7,898,023
資産合計	10,025,605	8,055,406
負債の部
流動負債
買掛金	2,052	2,907
リース債務	－	3,102
未払金	21,311	28,825
未払費用	28,139	26,800
未払法人税等	8,447	6,490
未払消費税等	4,386	2,560
預り金	21,160	16,424
その他	293	327
流動負債合計	85,791	87,438
固定負債
リース債務	－	10,742
退職給付引当金	29,622	32,442
固定負債合計	29,622	43,184
負債合計	115,413	130,622
純資産の部
株主資本
資本金	100,000	100,000
資本剰余金
資本準備金	7,862,400	7,862,400
その他資本剰余金	1,897,792	1,897,792
資本剰余金合計	9,760,192	9,760,192
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	49,999	-1,935,408
利益剰余金合計	49,999	-1,935,408
株主資本合計	9,910,191	7,924,783
純資産合計	9,910,191	7,924,783
負債純資産合計	10,025,605	8,055,406

セントクリークゴルフクラブの貸借対照表

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