有価証券報告書-第11期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区 分	金額(千円)
現金	2,061
預金
普通預金	334,629
合 計	336,691

ロ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友カード㈱	1,733
㈱七十七カード	1,442
クラブ会員年会費	1,438
DC	473
その他	200
合 計	5,287

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C)/((A)+(B)) ×100	滞留期間(日) (((A)+(D))/2)/ ((B)/365)
7,232	285,802	287,747	5,287	98.1	7.9

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 商品及び製品

品 目	金額(千円)
レストラン用食材・飲料品	595
売店・コース用品	485
合 計	1,081

ニ 原材料及び貯蔵品

区 分	金額(千円)
会員用品	407
コース管理用品	198
消耗品	147
その他	1,338
合 計	2,092

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	851
㈱ダンロップスポーツ	516
㈱吉岡屋	486
㈱ブリヂストンスポーツ東日本	462
㈱みのり	460
その他	2,524
合 計	5,302

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
従業員給与	4,438
法定福利費	3,996
㈱カントリー	3,084
㈲遠藤商会	2,594
カメイ㈱	1,524
その他	10,335
合 計	25,972

③ 固定負債
イ 入会保証金

内訳	金額(千円)
法人会員	37,468
個人会員	35,427
合 計	72,895