ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 53,096 | 35,480 |
| 減価償却費 | 14,825 | 14,548 |
| のれん償却額 | 7,981 | 7,981 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -21,588 | -6,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,716 | -21,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -71,223 |
| 支払利息 | 10,510 | 96,567 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -61,940 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,542 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,923 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,231 | 139,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,321 | 48,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 178,403 | -123,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,950 | -45,471 |
| その他 | 6,548 | 33,531 |
| 小計 | 105,724 | 47,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 63,292 |
| 利息の支払額 | -3,034 | -90,999 |
| 法人税等の支払額 | -15,767 | -5,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,017 | 13,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,806 | -7,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,042 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -174,155 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,273 | -1,326 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | 6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 174,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,193 | 171,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,310 | -163,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196,690 | -163,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,461 | 22,384 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,654 | 299,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 299,115 | 2,549,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
