ネクストジャパン HD（2409）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 51,332 | -940,253 |
| 減価償却費 | 51,957 | 94,930 |
| 違約金 | -13,510 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -87,837 | 7,468 |
| のれん償却額 | 23,945 | 74,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53,209 | -19,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134,800 | -201,874 |
| 支払利息 | 180,331 | 367,460 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,542 | -41,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,087 | 847,806 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,176 | -85,393 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,238 | 20,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 75,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,382 | -68,373 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -30,056 | -71,882 |
| その他 | 21,545 | 53,271 |
| 小計 | 78,122 | 111,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,581 | 175,592 |
| 利息の支払額 | -171,635 | -338,279 |
| 法人税等の支払額 | -15,767 | -5,662 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,300 | -44,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -59,670 | -980,210 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1,021,790 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,752,333 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,306 | -3,825 |
| 差入保証金の回収による収入 | 48,790 | 22,693 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,000,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 284,983 | 607,762 |
| 貸付手数料による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,328 | -59,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,446 | 559 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -22,789 |
| その他 | -6,500 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,378,917 | 584,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | -171,005 |
| 長期借入れによる収入 | 9,636,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999,958 | -518,897 |
| 借入手数料の支払額 | -251,100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,334,941 | -949,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,957,325 | -409,437 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 212,654 | 2,169,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,169,980 | 2,117,714 |
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