財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用したキャッシュ・フローは18,815千円(前事業年度は1,500千円の使用)となりました。これは主に、固定資産の購入及びゴルフ会員権の売却によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用したキャッシュ・フローは15,699千円(前事業年度は14,420千円の使用)となりました。これは主に、リース債務の返済によるものであります。

2016/06/24 9:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは20,479千円の取得(前事業年度比33.2%減)、投資活動によるキャッシュ・フローでは18,815千円の使用(前事業年度は1,500千円の使用)、財務活動によるキャッシュ・フローでは15,699千円の使用(前事業年度は14,420千円の使用)となり、全体で14,034千円の使用(前事業年度は14,759千円の取得)となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は86,668千円(前事業年度は100,703千円)となりました。

2016/06/24 9:15