半期報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当中間会計期間 (2023年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 176,149 | 212,908 |
| 売掛金 | 14,484 | 23,351 |
| 棚卸資産 | 5,550 | 4,672 |
| その他 | 1,600 | 3,846 |
| 貸倒引当金 | △812 | △812 |
| 流動資産合計 | 196,972 | 243,966 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 7,739 | 7,157 |
| 構築物(純額) | 38,485 | 36,261 |
| 土地 | 233,379 | 233,379 |
| コース勘定 | 435,570 | 435,570 |
| リース資産(純額) | 132,285 | 123,353 |
| その他(純額) | 45,824 | 42,518 |
| 有形固定資産合計 | ※1 893,284 | ※1 878,241 |
| 無形固定資産 | 128 | 128 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,000 | 10,000 |
| 前払年金費用 | 2,972 | 2,858 |
| その他 | 17,114 | 3,334 |
| 投資その他の資産合計 | 30,087 | 16,192 |
| 固定資産合計 | 923,499 | 894,561 |
| 資産合計 | 1,120,471 | 1,138,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,463 | 1,806 |
| 未払金 | ※2 46,928 | ※2 30,983 |
| リース債務 | 24,235 | 23,132 |
| 未払法人税等 | 328 | 164 |
| 賞与引当金 | 1,320 | 1,100 |
| その他 | 23,594 | 24,280 |
| 流動負債合計 | 102,871 | 81,466 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 49,000 | 49,000 |
| リース債務 | 113,364 | 101,933 |
| 長期前受収益 | 55,123 | 53,003 |
| 固定負債合計 | 217,487 | 203,936 |
| 負債合計 | 320,359 | 285,403 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当中間会計期間 (2023年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 566,149 | 566,149 |
| その他資本剰余金 | 83,652 | 83,652 |
| 資本剰余金合計 | 649,801 | 649,801 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 140,310 | 193,324 |
| 利益剰余金合計 | 140,310 | 193,324 |
| 株主資本合計 | 800,112 | 853,125 |
| 純資産合計 | 800,112 | 853,125 |
| 負債純資産合計 | 1,120,471 | 1,138,528 |
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