半期報告書-第35期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 57,060 | 55,062 |
| 減価償却費 | 14,984 | 13,466 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △875 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △6,389 | △3,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 1,103 | 989 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △181 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △10,937 | △11,609 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,663 | △145 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,382 | △7,551 |
| その他 | △4,929 | △5,396 |
| 小計 | 55,552 | 40,950 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △1,103 | △989 |
| 法人税等の支払額 | △328 | △328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,121 | 39,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,422 | △927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 181 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △1,439 | △666 |
| 定期預金の預入による支出 | △100,000 | △100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,680 | △1,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △10,787 | △10,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,787 | △10,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 29,653 | 27,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,651 | 65,584 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 84,304 | ※ 92,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
