グレンモアのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -36,029 | -51,361 |
| 減価償却費 | 36,739 | 34,344 |
| 固定資産除却損 | 85 | 35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,133 | -473 |
| 受取利息 | -394 | -237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 958 | 671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 960 | 442 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -292 | 210 |
| 会員預り金の増減額（△は減少） | － | -651 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,772 | -4,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,061 | -1,420 |
| 小計 | -8,940 | -22,042 |
| 利息の受取額 | 394 | 237 |
| 法人税等の支払額 | -960 | -918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,506 | -22,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,194 | -34,955 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 49 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,145 | -34,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,651 | -57,679 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 241,289 | 221,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,637 | 163,958 |
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