山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,657 | 78,139 |
| 減価償却費 | 6,262 | 6,857 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 81 |
| 退職給付引当金の増減額 | 794 | -443 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 2,683 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,632 | -14,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,263 | -2,148 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,356 | 9,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,743 | 12,712 |
| その他の流動資産の増減額 | 8 | -1,006 |
| その他の流動負債の増減額 | 12,225 | 16,306 |
| 小計 | 75,182 | 108,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 45 |
| 法人税等の支払額 | -7,565 | -16,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,667 | 92,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,159 | -36,520 |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,159 | -46,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等減少額 | － | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,650 | -570 |
| 自己株式の売却による収入 | 5,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,558 | -4,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,208 | -5,141 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,700 | 40,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 186,090 | 187,791 |
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