山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 78,139 | 83,091 |
| 減価償却費 | 6,857 | 7,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 81 | 88 |
| 退職給付引当金の増減額 | -443 | 127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2,683 | -376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,164 | -15,252 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,148 | -1,935 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,515 | 16,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,712 | 1,397 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,006 | -1,703 |
| その他の流動負債の増減額 | 16,306 | 9,425 |
| 小計 | 108,486 | 98,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 428 |
| 法人税等の支払額 | -16,103 | -10,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,428 | 88,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -60,000 | -9 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,520 | -18,770 |
| その他 | -9 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,530 | -18,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額（△減少） | -60 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -570 | － |
| 配当金の支払額 | -4,511 | -5,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,141 | -5,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,756 | 64,555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 198,131 | 110,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
