山形ゴルフ倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 83,091 | 74,759 |
| 減価償却費 | 7,248 | 13,839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 127 | 307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -376 | 2,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,252 | -15,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,935 | -2,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,869 | 9,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,397 | 3,730 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,703 | -1,458 |
| その他の流動負債の増減額 | 9,425 | 7,584 |
| 小計 | 98,551 | 91,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 428 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -10,528 | -3,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,451 | 88,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -9 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,770 | -35,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,946 |
| その他 | -10 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,791 | -37,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 会員預託金等増減額（△減少） | － | -78 |
| 配当金の支払額 | -5,104 | -5,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,104 | -5,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,555 | 45,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,041 | 141,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
