太養興産のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -18,678 | -11,443 |
| 貸倒引当金の増減額 | -126 | -512 |
| 賞与引当金の増減額 | 318 | 189 |
| 退職給付引当金の増減額 | 393 | 620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 101 | 101 |
| 受取利息 | -4 | -2 |
| 支払利息 | 506 | 538 |
| 売上債権の増減額 | -35 | -498 |
| たな卸資産の増減額 | 1,542 | 223 |
| 仕入債務の増減額 | -636 | 287 |
| その他の流動資産の増減額 | -1,190 | -1,154 |
| その他の流動負債の増減額 | 13,009 | 19,821 |
| 小計 | -4,799 | 8,169 |
| 利息の受取額 | 4 | 2 |
| 利息の支払額 | -522 | -540 |
| 法人税等の支払額 | -1,004 | -1,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,321 | 6,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付の回収による収入 | 105 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105 | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -223 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,439 | 6,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,516 | 17,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
