有価証券報告書-第15期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 6,772 | 7,542 |
減価償却費 | 13,260 | 11,146 |
固定資産臨時償却費 | - | 230 |
その他の償却額 | 328 | 330 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18 | -34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -54 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -111 | -153 |
支払利息 | 1,755 | 1,357 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -384 | -154 |
為替差損益(△は益) | -75 | 93 |
固定資産除却損 | 252 | 151 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23 | 343 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -47 | -11 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49 | 58 |
未払金の増減額(△は減少) | 188 | -488 |
前受金の増減額(△は減少) | -1,001 | -2,072 |
その他 | 264 | -254 |
小計 | 21,102 | 18,078 |
利息及び配当金の受取額 | 97 | 149 |
利息の支払額 | -1,641 | -1,418 |
法人税等の支払額 | -5 | -35 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,553 | 16,774 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,263 | - |
定期預金の払戻による収入 | 2,263 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -2,431 | -4,317 |
有形固定資産の売却による収入 | 293 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,432 | -159 |
無形固定資産の売却による収入 | 732 | 31 |
その他 | -30 | -136 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,868 | -4,581 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -3,500 |
株式の発行による収入 | 457 | 47 |
配当金の支払額 | -1,616 | -4,653 |
増資関連費用の支出 | -314 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,252 | -220 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -8,325 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75 | -93 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,529 | 3,773 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,920 | 32,449 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 32,449 | 36,222 |