全国不動産信用保証のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -679,915 | -410,987 |
| 減価償却費 | 7,477 | 6,505 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,080 | -3,398 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,940 | -820 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -700 | -2,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,757 | -133,116 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 111,900 | 53,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -237,418 | -121,946 |
| 有価証券償還損 | － | 41,351 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 17,086 | 45,108 |
| 未収保証料の増減額（△は増加） | -2,949 | 10,648 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,292 | 13,694 |
| 仮払金の増減額（△は増加）､営業活動によるキャッシユ・フロー | -1,877 | 2,541 |
| 支払備金の増加額（△減少額） | -11,096 | 830 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | -6,246 | -36,405 |
| 寄託金の増減額（△は減少） | 349,100 | -415,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,820 | -1,609 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -101,253 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -36,983 | -101,205 |
| 求償債権等の増減額（△は増加） | 10,799 | 106,574 |
| 預り保証基金の増減（△は減少） | -444,138 | 1,268,190 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 494 | -110,638 |
| 販売用不動産評価損 | 20,000 | － |
| 投資不動産評価損 | － | 10,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 815,852 | 370,944 |
| 事業税（外形標準課税）計上額 | 3,997 | 2,142 |
| その他 | 29 | 1,824 |
| 小計 | -182,753 | 595,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 229,357 | 147,929 |
| 法人税等の支払額 | -7,472 | -6,947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,132 | 736,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 32,000 | 22,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,845,405 | -609,721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,480,200 | 1,094,828 |
| 長期前払費用の回収による収入 | 97 | － |
| 従業員長期貸付金の回収による収入 | 1,680 | 1,680 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 12,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,428 | 499,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -314,296 | 1,235,948 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 887,375 | 573,079 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 573,079 | 1,809,027 |
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