有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税金等調整前当期純損失(△) | -26,346 | -19,798 |
減価償却費 | 5,979 | 3,294 |
負ののれん償却額 | -95 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -678 | 3,032 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -84 | -56 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -14 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | 381 | 41 |
事業移転損失引当金の増減額(△は減少) | 3,700 | 5,400 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 121 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 102 | -102 |
利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | 12,178 | -7,924 |
受取利息及び受取配当金 | -344 | -364 |
支払利息 | 6,198 | 6,145 |
為替差損益(△は益) | 15 | -17 |
持分法による投資損益(△は益) | 334 | 2,017 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -8 |
有形固定資産処分損益(△は益) | 399 | 136 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -16 | -1,806 |
割増退職金 | 1,396 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 59,034 | 42,987 |
未収収益の増減額(△は増加) | - | 4,847 |
未収入金の増減額(△は増加) | -3,509 | 471 |
資産流動化受益債権の増減額(△は増加) | -7,336 | 18,090 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,908 | -5,622 |
割賦利益繰延の増減額(△は減少) | -4,334 | -2,867 |
その他 | -2,414 | -889 |
小計 | 36,650 | 47,112 |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 395 |
利息の支払額 | -6,121 | -6,220 |
割増退職金の支払額 | -1,396 | - |
法人税等の支払額 | -7,023 | -325 |
法人税等の還付額 | - | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,451 | 40,992 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -4,818 | -782 |
有形固定資産の売却による収入 | 473 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -3,286 |
投資有価証券の取得による支出 | -10,108 | -4,904 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,243 | 2,254 |
投資有価証券の償還による収入 | 56 | - |
利息及び配当金の受取額 | 343 | 395 |
その他 | -1,840 | 4,305 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | -2,381 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -23,700 | -3,976 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | -11,800 | 5,000 |
長期借入れによる収入 | 59,270 | 37,884 |
長期借入金の返済による支出 | -80,167 | -78,269 |
社債の発行による収入 | 19,495 | - |
株式の発行による収入 | 19,040 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,866 | -6 |
配当金の支払額 | -1,043 | - |
利息の支払額 | -6,121 | -6,220 |
その他 | 0 | -72 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,770 | -39,439 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16,239 | -811 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 67,716 | 51,662 |
会社分割により承継した現金及び現金同等物の増減額 | 185 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 51,662 | 50,851 |