有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

【提出】
2009年6月19日 15:29
【資料】
有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2007年4月1日
至 2008年3月31日
自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-26,346-19,798
減価償却費5,9793,294
負ののれん償却額-95
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6783,032
賞与引当金の増減額(△は減少)-84-56
役員賞与引当金の増減額(△は減少)0-14
ポイント引当金の増減額(△は減少)38141
事業移転損失引当金の増減額(△は減少)3,7005,400
退職給付引当金の増減額(△は減少)0121
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)102-102
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)12,178-7,924
受取利息及び受取配当金-344-364
支払利息6,1986,145
為替差損益(△は益)15-17
持分法による投資損益(△は益)3342,017
有形固定資産売却損益(△は益)-8
有形固定資産処分損益(△は益)399136
投資有価証券売却損益(△は益)-16-1,806
割増退職金1,396
売上債権の増減額(△は増加)59,03442,987
未収収益の増減額(△は増加)4,847
未収入金の増減額(△は増加)-3,509471
資産流動化受益債権の増減額(△は増加)-7,33618,090
仕入債務の増減額(△は減少)-7,908-5,622
割賦利益繰延の増減額(△は減少)-4,334-2,867
その他-2,414-889
小計36,65047,112
利息及び配当金の受取額343395
利息の支払額-6,121-6,220
割増退職金の支払額-1,396
法人税等の支払額-7,023-325
法人税等の還付額30
営業活動によるキャッシュ・フロー22,45140,992
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-4,818-782
有形固定資産の売却による収入47332
無形固定資産の取得による支出-2,911-3,286
投資有価証券の取得による支出-10,108-4,904
投資有価証券の売却による収入1,2432,254
投資有価証券の償還による収入56
利息及び配当金の受取額343395
その他-1,8404,305
投資活動によるキャッシュ・フロー-17,904-2,381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-23,700-3,976
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)-11,8005,000
長期借入れによる収入59,27037,884
長期借入金の返済による支出-80,167-78,269
社債の発行による収入19,495
株式の発行による収入19,040
自己株式の取得による支出-1,866-6
配当金の支払額-1,043
利息の支払額-6,121-6,220
その他0-72
財務活動によるキャッシュ・フロー-20,770-39,439
現金及び現金同等物に係る換算差額-1517
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-16,239-811
現金及び現金同等物の期首残高67,71651,662
会社分割により承継した現金及び現金同等物の増減額185
現金及び現金同等物の期末残高51,66250,851