有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月19日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -26,346 | -19,798 |
| 減価償却費 | 5,979 | 3,294 |
| 負ののれん償却額 | -95 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -678 | 3,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -84 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -14 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 381 | 41 |
| 事業移転損失引当金の増減額（△は減少） | 3,700 | 5,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 0 | 121 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 102 | -102 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 12,178 | -7,924 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -364 |
| 支払利息 | 6,198 | 6,145 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 334 | 2,017 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 399 | 136 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -1,806 |
| 割増退職金 | 1,396 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,034 | 42,987 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | － | 4,847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,509 | 471 |
| 資産流動化受益債権の増減額（△は増加） | -7,336 | 18,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,908 | -5,622 |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -4,334 | -2,867 |
| その他 | -2,414 | -889 |
| 小計 | 36,650 | 47,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 395 |
| 利息の支払額 | -6,121 | -6,220 |
| 割増退職金の支払額 | -1,396 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,023 | -325 |
| 法人税等の還付額 | － | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,451 | 40,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,818 | -782 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 473 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,911 | -3,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,108 | -4,904 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,243 | 2,254 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 56 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 395 |
| その他 | -1,840 | 4,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,904 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,700 | -3,976 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -11,800 | 5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 59,270 | 37,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,167 | -78,269 |
| 社債の発行による収入 | 19,495 | － |
| 株式の発行による収入 | 19,040 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,866 | -6 |
| 配当金の支払額 | -1,043 | － |
| 利息の支払額 | -6,121 | -6,220 |
| その他 | 0 | -72 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,770 | -39,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,239 | -811 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,716 | 51,662 |
| 会社分割により承継した現金及び現金同等物の増減額 | 185 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 51,662 | 50,851 |
