四半期報告書-第44期第1四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -9,268 | 2,195 |
減価償却費 | 1,081 | 934 |
のれん償却額 | 34 | - |
引当金の増減額(△は減少)及び前払年金費用の増減額(△は増加) | -1,347 | -2,201 |
受取利息及び受取配当金 | -70 | -54 |
支払利息 | 262 | 211 |
証券事業撤退損失 | 8,904 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,089 | 4,667 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,199 | -1,632 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,464 | -765 |
カード預り金の増減額(△は減少) | 693 | 529 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | 125 | - |
その他 | -1,830 | 641 |
小計 | 2,010 | 4,527 |
利息及び配当金の受取額 | 44 | 95 |
利息の支払額 | -236 | -274 |
法人税等の支払額 | -1,595 | -280 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 223 | 4,068 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -100 |
有価証券の売却及び償還・取得による収入・支出(純額) | 9,521 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -69 | -1,421 |
有形固定資産の売却による収入 | 18 | 290 |
無形固定資産の取得による支出 | -170 | -237 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,104 | -7,361 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 245 | 6,396 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 3,269 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 3,006 | - |
その他 | -19 | 140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,696 | -2,292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -11,265 | -2,515 |
株式の発行による収入 | - | 3,000 |
その他 | -128 | -92 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,394 | 392 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -7,478 | 2,167 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 43,394 | 35,883 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 33 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -32 | -98 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,883 | 50,875 |