NTTデータNJK（9748）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -287,290 | -143,789 |
| 減価償却費 | 98,798 | 98,569 |
| 負ののれん償却額 | -20,180 | -13,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,119 | -12,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,206 | -26,517 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,025 | 6,245 |
| 返品引当金の増減額（△は減少） | 6,798 | -3,882 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,461 | 42,598 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32,023 | － |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,883 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,158 | -34,733 |
| 支払利息 | 16,517 | 9,409 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,875 | 7,491 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -32,401 | 144,009 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -41,688 |
| 有形固定資産除却損 | 776 | 830 |
| 投資有価証券売却損（特別損失） | － | 13,593 |
| 投資有価証券評価損（特別損失） | 11,141 | 741 |
| 減損損失 | － | 1,148 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 4,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 783,577 | 541,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208,558 | -258,304 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,009 | 3,667 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 163,929 | -5,749 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | － | -5,841 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,077 | -82,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -193,848 | -372,931 |
| 小計 | 175,342 | -127,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,755 | 26,758 |
| 利息の支払額 | -16,504 | -9,004 |
| 法人税等の支払額 | -115,814 | -104,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,779 | -214,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,774 | -49,226 |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 800,000 |
| 関係会社預け金の預入による支出 | － | -2,800,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,718 | -111,163 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,673 | -8,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,463 | 113,144 |
| その他 | 1,280 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,577 | -1,924,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 270,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,192 | -214,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,319 | -567 |
| 配当金の支払額 | -167,987 | -124,950 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,499 | -482,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182,857 | -2,621,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,703,232 | 5,886,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,886,089 | 2,635,979 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
