キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 10,271 | 12,430 |
減価償却費 | 7,339 | 6,826 |
受取利息及び受取配当金 | -404 | -422 |
支払利息 | 142 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 676 | -1,013 |
固定資産処分損益(△は益) | - | 78 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -678 | - |
関係会社株式評価損 | 383 | - |
減損損失 | 576 | 685 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 66 | 489 |
持分法による投資消去差額一括償却額 | 2,882 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 297 | 4,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -929 | 236 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -126 | 120 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,094 | -2,323 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 236 | -1,047 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 945 | 1,118 |
その他 | -119 | 570 |
小計 | 22,653 | 21,950 |
利息及び配当金の受取額 | 556 | 504 |
利息の支払額 | -146 | - |
法人税等の支払額 | -1,115 | -9,001 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,947 | 13,453 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -631 | -126 |
定期預金の払戻による収入 | 800 | 600 |
預け金の預入による支出 | -1,000 | -1,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,420 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -711 | -1,054 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,056 | -6,820 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,403 | -496 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 878 | 804 |
関係会社株式の取得による支出 | -237 | -209 |
その他 | -183 | -119 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,125 | -7,420 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 40 | 100 |
短期借入金の返済による支出 | - | -100 |
長期借入金の返済による支出 | -30 | - |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -1,883 | -2,387 |
少数株主への配当金の支払額 | -94 | -134 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -5 |
自己株式の売却による収入 | 39 | 20 |
その他 | - | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,934 | -2,507 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 31 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,094 | 3,557 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,049 | 25,955 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 907 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 25,955 | 30,420 |