利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は1,872百万円(前年同期は1,414百万円の収入)となりました。主な内訳は減価償却費2,172百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少308百万円により資金が減少しております。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は338百万円(前年同期は2,554百万円の支出)となりました。主な内訳は定期預金の預入による支出1,700百万円により資金が減少しましたが、定期預金の払戻による収入2,200百万円により資金が増加しております。

2014/11/07 14:31