営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ162百万円増加し6,026百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,872百万円(前年同期は1,414百万円の収入)となりました。主な内訳は減価償却費2,172百万円により資金が増加しましたが、仕入債務の減少308百万円により資金が減少しております。

2014/11/07 14:31