情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,055 | 1,413,662 |
| 減価償却費 | 545,478 | 570,859 |
| 減損損失 | 9,712 | 7,082 |
| のれん償却額 | 62,469 | 61,313 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,880 | -611 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,332 | 18,296 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -59,446 | -5,560 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 220,530 | 55,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,980 | 11,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,350 | -35,393 |
| 支払利息 | 23,206 | 22,865 |
| 為替差損益（△は益） | 1,850 | -253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,135 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,198 | -8,331 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,057 | -65,834 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 909 | 9,900 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -5,460 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 8,032 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -426,598 | 230,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 266,572 | -275,240 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 228,528 | -82,554 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,621 | -153 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,336 | 226,404 |
| その他 | 65,165 | 221,202 |
| 小計 | 2,297,845 | 2,377,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,764 | 37,067 |
| 利息の支払額 | -23,321 | -23,066 |
| 法人税等の支払額 | -415,021 | -430,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,896,266 | 1,961,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,904 | -270,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,282 | -50,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -757 | -2,754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 185,654 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -129,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,305 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,683 | 1,237 |
| その他の支出 | -81,806 | -83,132 |
| その他の収入 | 24,832 | 172,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -568,580 | -283,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,000 | 360,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -58,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 377,000 | 260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -198,848 | -186,730 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -261,481 | -288,705 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55 |
| 自己株式の処分による収入 | 6 | － |
| 配当金の支払額 | -167,503 | -209,210 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,500 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,326 | -174,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 479 | 2,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,051,839 | 1,506,719 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,058,921 | 6,565,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
