情報技術開発（9638）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 337,905 | 745,399 |
| 減価償却費 | 174,419 | 148,891 |
| のれん償却額 | 10,491 | 10,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,934 | 136,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | -656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,270 | -2,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,674 | -31,096 |
| 支払利息 | 71 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,940 | 3,839 |
| 保険解約損益（△は益） | 6,566 | -45,550 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,717 | 7,865 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35,412 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 61,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,361,455 | 539,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,675 | -292,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,743 | -259,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -786,115 | -431,452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -125,739 | -28,232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,050 | -4,490 |
| その他 | 143,893 | 245,156 |
| 小計 | 761,551 | 768,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,099 | 33,271 |
| 法人税等の支払額 | -425,644 | -176,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 350,005 | 624,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -20,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,487 | -104,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,062 | -116,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,128 | -56,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,112 |
| 貸付けによる支出 | -27,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,445 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 45,663 | 21,886 |
| その他の支出 | -29,858 | -23,031 |
| その他の収入 | 39,514 | 64,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151,913 | -187,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,400 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,057 |
| 自己株式の取得による支出 | -202,876 | -25,157 |
| 配当金の支払額 | -162,297 | -146,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,574 | -173,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,482 | 264,130 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,086,824 | 2,909,882 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,540 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,909,882 | 3,455,446 |
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