キヤノンソフトウェア（9623）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,906 | 1,387 |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 462 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 47 | 83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -5 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9 | -25 |
| 永年勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | － |
| 固定資産除却損 | 25 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -436 | 1,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334 | -57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 437 | -737 |
| その他 | 62 | -131 |
| 小計 | 2,232 | 2,410 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 17 |
| 利息の支払額 | － | 0 |
| 法人税等の支払額 | -697 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,562 | 1,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -417 | -54 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -317 |
| 差入保証金の差入による支出 | -750 | 0 |
| 差入保証金の回収による収入 | 325 | 31 |
| その他 | -4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -885 | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -275 | -275 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -15 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 341 | 770 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,076 | 4,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,418 | 5,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
