C&I HD（9609）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,165,990 | -2,954,664 |
| 減価償却費 | 665,366 | 82,501 |
| 長期前払費用償却額 | 123,034 | 85,417 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,612,372 | -63,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,935 | -46,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -108,814 | -48,304 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -57,200 | -115,271 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 655,262 | -402,412 |
| のれん償却額 | 34,046 | 6,326 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,465 | -31,233 |
| 支払利息 | 36,275 | 83,703 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151,300 | 256,241 |
| 固定資産除却損 | 104,426 | 19,451 |
| 投資有価証券売却益 | -101,909 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 21,000 |
| 関係会社株式売却益 | -1,357,149 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 154,191 |
| 減損損失 | 2,071,284 | 42,517 |
| 投資有価証券評価損 | 259,413 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,398 | 524,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,752 | 60,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -218,043 | -123,756 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -141,736 | -238,009 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 759,809 | -1,044,777 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -20,751 | 25,000 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 28,013 | -518,373 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 561,745 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 691,183 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -472,539 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -361,348 | 225,696 |
| 退職給付制度終了損 | － | -71,180 |
| その他 | 314,957 | 220,675 |
| 小計 | -4,602,802 | -2,592,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,772 | 30,438 |
| 利息の支払額 | -35,672 | -78,559 |
| 法人税等の支払額 | -302,346 | -63,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,902,048 | -2,703,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,284 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 1,280 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -921,686 | -229,354 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 22,086 | 48,612 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,510 | -3,205,441 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 374,292 | 90,025 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | -7,161 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -72,626 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,675,206 | 50,079 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 20,020 | 12,961 |
| 貸付けによる支出 | -843,953 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 887,485 | 450,381 |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 39,216 | 24,508 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -97,304 | -7,857 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 277,882 | 770,514 |
| 社債の償還による収入 | 78,400 | － |
| その他 | -263,720 | -18,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,414 | -2,096,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 269,508 | － |
| 投資事業組合等の少数株主への払戻による支出 | -209,453 | -24,928 |
| 短期借入れによる収入 | 2,050,000 | 1,282,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,523,660 | -738,396 |
| 長期借入れによる収入 | 121,800 | 3,135,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,283 | -923,488 |
| 社債の発行による収入 | 28,200 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -28,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,974,593 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -326,892 | 5,676,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,424 | -4,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,956,952 | 871,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,492,901 | 535,949 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -30,289 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 535,949 | 1,377,050 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
